×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2404
БИК 44585238
Почтовый адрес 125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул, д. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 461 535
1.1.1 Проценты полученные 25 818 1 168
1.1.2 Проценты уплаченные -651  
1.1.3 Комиссии полученные 6 241 5 007
1.1.4 Комиссии уплаченные -128 -41
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0  
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 0  
1.1.8 Прочие операционные доходы; 167 3 582
1.1.9 Операционные расходы -12 350 -8 842
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -9 636 -339
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -104 546 -18 439
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -789 1 936
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -20 120  
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -206 961 29 101
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -231 -51
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0  
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0  
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 96 555 -49 629
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 27 000  
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 0 204
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -95 085 -17 904
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 693 -237
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 25 593 115
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 23 900 -122
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 200 000  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды 0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 200 000  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0  
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 128 815 -18 026
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 28 647 46 673
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 157 462 28 647

Председатель Правления: Пивень А.А.

Зам. главного бухгалтера: Антилофьева Л.Г.