×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Камский горизонт»
Регистрационный номер 2554
БИК 49240801
Почтовый адрес г. Набережные Челны, проспект Московский, дом 54/24

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 409 5 251
1.1.1 Проценты полученные 34 826 31 305
1.1.2 Проценты уплаченные -6 210 -5 935
1.1.3 Комиссии полученные 5 301 8 243
1.1.4 Комиссии уплаченные -928 -644
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 643 529
1.1.8 Прочие операционные доходы; 167 -16
1.1.9 Операционные расходы -26 686 -26 374
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -1 704 -1 857
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -21 586 7 923
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 157 1 622
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -291 552
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -8 304 -1 841
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -1 123 833
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -12 793 6 395
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 2 082 362
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -16 177 13 174
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 410 -365
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 37
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 410 -328
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 25 000 10 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -1 414 -1 414
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 23 586 8 586
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -49 -27
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 4 950 21 405
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 42 059 20 654
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 47 009 42 059

Директор: Рахимова З.Х.

Главный бухгалтер: Мавлеева А.М.