×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк Западный ( Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2598
БИК 44552518
Почтовый адрес 105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5, стр. 4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 012 26 505
1.1.1 Проценты полученные 74 538 76 753
1.1.2 Проценты уплаченные -51 652 28 511
1.1.3 Комиссии полученные 100 433 61 142
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 103 5 112
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -82
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 41 588 39 467
1.1.8 Прочие операционные доходы; 1 507 3 419
1.1.9 Операционные расходы -118 127 108 930
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -37 172 11 641
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 52 502 -96 187
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 229 12 809
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 1 028 -8 712
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 122 714 -483 523
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -64 678 -10 513
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 -20 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 13 392 391 407
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -15 650 18 907
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -75 3 438
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 58 514 -69 682
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -120 988 -32 991
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -120 980 -32 991
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 175 200
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 175 200
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 265 4 239
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -60 201 76 766
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 199 069 122 303
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 138 868 199 069

Заместитель председателя Правления: Никитин Павел Владимирович

Главный бухгалтер: Асташкина Марина Борисовна