×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк' Балтийский Банк Развития' (Закрятое Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2929
БИК 44583769
Почтовый адрес 121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 268 566 208 759
1.1.1 Проценты полученные 581 031 439 702
1.1.2 Проценты уплаченные -98 364 -55 754
1.1.3 Комиссии полученные 92 878 55 879
1.1.4 Комиссии уплаченные -21 372 -18 785
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 121 268 100 513
1.1.8 Прочие операционные доходы; 2 706 1 157
1.1.9 Операционные расходы -347 418 -279 172
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -62 163 -34 781
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -99 225 434 410
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -23 120 18 859
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -25 068 -730 756
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -153 444 -415 027
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -117 767 -86 253
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 127 000 -35 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -22 821 1 661 338
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 115 437 18 496
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 558 2 753
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 169 341 643 169
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -23 471 -14 309
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 66 0
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -23 405 -14 309
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 168 350
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -120 120 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -120 120 168 350
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 689 43 184
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 35 505 840 394
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 256 818 416 424
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 292 323 1 256 818

Заместитель Председателя Правления: Ларина Т.О.

Главный бухгалтер: Арван Е.Б.