×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк ''Холдинг-Кредит'' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3030
БИК 44579910
Почтовый адрес 105005, Москва, ул. Бауманская, д. 21, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -17 692 -6 206
1.1.1 Проценты полученные 197 378 147 344
1.1.2 Проценты уплаченные -101 307 -50 023
1.1.3 Комиссии полученные 53 794 49 946
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 510 -4 207
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 370 -35 018
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 37 266 47 397
1.1.8 Прочие операционные доходы; 16 287 12 670
1.1.9 Операционные расходы -209 968 -164 485
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -4 262 -9 830
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 254 766 33 886
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -10 068 8 968
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 718 42 014
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -11 051 -49 798
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -29 393 56 213
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -297 275 -69 176
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -254 900 -43 905
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 597 955 48 546
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 127 025 -10 041
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 131 755 51 065
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 237 074 27 680
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -526 315 -20 218
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 524 403 64 446
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -69  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 69  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 365 -1 428
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0  
2.7 Дивиденды полученные 258 2 104
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 019 44 904
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -15 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -15 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 -6 858
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 234 055 50 726
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 246 374 195 648
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 480 429 246 374

Первый Заместитель Председателя Правления: Добрякова Н.В.

Исполняющий обязанности Главного бухгалтера: Кононова С.И.