×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк 'РИАЛ-КРЕДИТ' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3393
БИК 44552668
Почтовый адрес 127055 ,г.Москва, ул.Палиха, д.13/1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -774 24 706
1.1.1 Проценты полученные 78 060 91 912
1.1.2 Проценты уплаченные -12 210 -6 039
1.1.3 Комиссии полученные 31 716 30 174
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 228 -2 910
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 125
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 867 16 576
1.1.8 Прочие операционные доходы; 27 857 5 696
1.1.9 Операционные расходы -129 003 -107 790
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -5 833 -3 038
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -366 961 -270 458
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 785 13 623
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 52 797 -53 877
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -3 218 1 276
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 2 715 -21 603
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 -2 946
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -198 654 -425 847
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -209 650 219 650
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -4 166 -734
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -367 735 -245 752
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -30 025 -3 713
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 30 439 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -35 058 -1 956
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 144
2.7 Дивиденды полученные 62 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -34 582 -5 525
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 25 000 26 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -6 200 -1 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 18 800 25 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 155 2 147
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -375 362 -224 130
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 751 918 976 048
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 376 556 751 918

Заместитель Председателя Правления: Орлова И.Ю.

Главный бухгалтер: Смолина Е.Б.