×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 766
БИК 44030807
Почтовый адрес 191123,г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, лит. Д

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -6 709 -18 617
1.1.1 Проценты полученные 50 419 78 383
1.1.2 Проценты уплаченные -21 866 -29 905
1.1.3 Комиссии полученные 14 930 37 625
1.1.4 Комиссии уплаченные -813 -1 667
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -2 -39 749
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 90 226
1.1.8 Прочие операционные доходы; 28 982 -362
1.1.9 Операционные расходы -70 475 -54 442
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -7 974 -8 726
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -79 931 67 488
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -312 4 673
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 45 879
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -14 615 -1 609
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 74 281 251 622
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -5 815 5 898
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -8 760 8 760
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 43 300 -138 479
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -187 966 -96 004
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 22 384 -1 512
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -2 428 -11 740
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -86 640 48 871
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 10 570 -27 061
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -10 411 326
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 021 -18 358
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 27 487 131
2.7 Дивиденды полученные 29 636
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 30 696 -44 326
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 50 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 50 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 93 -106
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -5 851 4 439
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 30 520 26 081
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 24 669 30 520

Председатель Правления: Пониделко Л. И.

Главный бухгалтер: Калеменева И. А.