×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Радиан» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1675
БИК 42520827
Почтовый адрес 664047, г.Иркутск, ул.Советская, 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 32 336 10 213
1.1.1 Проценты полученные 74 982 79 024
1.1.2 Проценты уплаченные -28 936 -37 430
1.1.3 Комиссии полученные 100 096 68 067
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 785 -6 156
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 298
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 472 10 178
1.1.8 Прочие операционные доходы 516 19
1.1.9 Операционные расходы -105 615 -96 626
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -7 394 -7 161
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -25 356 108 661
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 030 -3 938
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -122 841 -16 527
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 025 28 379
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 99 867 147 171
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 500 -46 346
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 173 -78
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 980 118 874
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 120 -15 296
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 986 5 131
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 134 -10 165
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 9 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -9 345 -8 144
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -9 345 856
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 133 499
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -8 632 110 064
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 319 219 209 155
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 310 587 319 219