×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2593
БИК 44552288
Почтовый адрес 119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -8 005 99 812
1.1.1 Проценты полученные 345 142 354 840
1.1.2 Проценты уплаченные -210 531 -218 839
1.1.3 Комиссии полученные 30 361 40 899
1.1.4 Комиссии уплаченные -11 441 -16 290
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 115 580 -80 047
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 11 668 278 386
1.1.8 Прочие операционные доходы 25 636 38 687
1.1.9 Операционные расходы -280 570 -225 431
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -33 850 -72 393
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 374 921 -2 052 096
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 904 -77 567
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -418 671 -632 313
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 187 587 967
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -11 684 238 487
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -1 095 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -351 -200 782
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 757 337 -382 790
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 28 198 -500 020
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 33 183 9 922
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 366 916 -1 952 284
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -52 000 -34 298
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 186 743 1 266
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -18 941 -960
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 29 661
2.7 Дивиденды полученные 0 160
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 115 802 -4 171
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -65 059 -70 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -65 059 -70 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 20 690 202 340
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 438 349 -1 824 115
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 262 535 4 086 650
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 700 884 2 262 535