×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк промышленно-инвестиционных расчетов 'Проминвестрасчет' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2655
БИК 44585491
Почтовый адрес Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 66 783 241 068
1.1.1 Проценты полученные 461 349 559 051
1.1.2 Проценты уплаченные -242 943 -216 651
1.1.3 Комиссии полученные 57 643 53 936
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 155 -7 963
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 29 954 42 869
1.1.8 Прочие операционные доходы 4 314 48 113
1.1.9 Операционные расходы -200 060 -213 956
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -35 319 -24 331
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -293 341 -95 930
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 739 -22 076
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -870 554 -295 649
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 268 110 725
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -182 -1 902
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 458 565 112 696
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 127 369 -465
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -9 068 741
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -226 558 145 138
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 40 545 83 420
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -617 -1 406
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 48 0
2.7 Дивиденды полученные 7 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 39 983 82 014
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 250 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -63 600 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -63 600 250 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -49 488 19 104
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -299 663 496 256
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 037 303 1 541 047
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 737 640 2 037 303