×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации АКБ Северо-Восточный Альянс (ОАО)
Регистрационный номер 2768
БИК 44525907
Почтовый адрес 127055, Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 194 908 39 946
1.1.1 Проценты полученные 418 210 189 584
1.1.2 Проценты уплаченные -56 675 -52 928
1.1.3 Комиссии полученные 34 571 6 985
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 248 -1 929
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 21 356 -3 471
1.1.8 Прочие операционные доходы 827 391
1.1.9 Операционные расходы -205 066 -181 479
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -13 067 82 793
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 429 838 297 229
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 717 -4 140
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 15 513
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -234 569 391 425
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -16 709 15 982
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -399 389 322 440
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 704 410 -25 112
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 66 104 -441 246
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 90 487 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 221 816 24 436
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 405 -2 069
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 624 746 337 175
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 868 780 -4 142 134
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 319 777 3 769 306
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 652 -696
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 1 636
2.7 Дивиденды полученные 798 5 321
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -551 857 -366 567
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -25 882 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -25 882 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -243 9 775
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 46 764 -19 617
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 71 227 90 844
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 117 991 71 227