×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк «Казанский»
Регистрационный номер 2888
БИК 49205806
Почтовый адрес 420039,г.Казань,ул.Декабристов,162

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 59 856 -11 956
1.1.1 Проценты полученные 1 136 711 1 080 124
1.1.2 Проценты уплаченные -875 787 -915 817
1.1.3 Комиссии полученные 127 486 115 399
1.1.4 Комиссии уплаченные -20 946 -16 400
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -3 440 15 112
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -2 929 -234
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 711 22 775
1.1.8 Прочие операционные доходы 9 301 14 198
1.1.9 Операционные расходы -310 251 -302 791
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -10 000 -24 322
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -652 981 -241 180
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 147 -58 823
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -472 516 -1 211 347
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -32 181 -1 175 896
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -10 313 14 031
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -204 470
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 277 069 -81 100
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -253 739 2 238 466
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -118 617 162 556
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -40 537 75 403
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -593 125 -253 136
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -574 625 -656 885
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 540 738 447 348
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -8 446 -79 767
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 279 368 285 693
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -318 807 -117 104
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 282 16 941
2.7 Дивиденды полученные -1 813 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -83 303 -103 774
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -18 000 -65 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -18 000 -65 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 902 14 808
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -689 526 -407 102
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 610 028 2 017 130
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 920 502 1 610 028