×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Радиан» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1675
БИК 42520827
Почтовый адрес 664047, г.Иркутск, ул.Советская, 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 53 091 32 336
1.1.1 Проценты полученные 67 890 74 982
1.1.2 Проценты уплаченные -26 049 -28 936
1.1.3 Комиссии полученные 162 385 100 096
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 693 -7 785
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 553 6 472
1.1.8 Прочие операционные доходы 717 516
1.1.9 Операционные расходы -141 376 -105 615
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -12 336 -7 394
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 147 419 -25 356
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -5 518 -1 030
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -86 941 -122 841
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -453 -1 025
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 240 322 99 867
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -700 -1 500
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 709 1 173
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 200 510 6 980
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 874 -9 120
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 285 3 986
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 411 -5 134
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -9 345 -9 345
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -9 345 -9 345
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 422 -1 133
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 192 998 -8 632
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 310 587 319 219
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 503 585 310 587