×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Международный акционерный банк
Регистрационный номер 1987
БИК 44525832
Почтовый адрес 125167, г.Москва,Ленинградский проспект,д.37,корп.12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 21 596 282 643
1.1.1 Проценты полученные 877 497 707 828
1.1.2 Проценты уплаченные -363 310 -352 604
1.1.3 Комиссии полученные 22 037 17 051
1.1.4 Комиссии уплаченные -9 066 -7 096
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -17 453 15 220
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 18 722 74 986
1.1.8 Прочие операционные доходы 18 411 16 140
1.1.9 Операционные расходы -480 957 -135 520
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -44 285 -53 362
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -27 755 -408 615
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -38 049 52 418
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -15 047 -26 752
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -584 511 -889 798
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 94 823 79 028
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -9 596 377 380
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 655 761 -127 636
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -131 136 126 745
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -6 159 -125 972
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 420 921 -1 602 552
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 519 092 1 684 173
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -1 437
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 282 3 708
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 470 -211
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 017 102
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 93 000 83 783
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 24 970 -39 113
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 111 811 -81 302
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 327 994 409 372
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 439 805 328 070