×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Камский горизонт»
Регистрационный номер 2554
БИК 49240801
Почтовый адрес г. Набережные Челны, проспект Московский, дом 120

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 17 451 13 787
1.1.1 Проценты полученные 49 199 41 066
1.1.2 Проценты уплаченные -7 066 -5 440
1.1.3 Комиссии полученные 18 159 10 941
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 379 -1 072
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 827 384
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 114 103
1.1.9 Операционные расходы -38 541 -29 315
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -4 862 -2 880
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -102 177 10 862
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 656 -817
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -102 873 -70 709
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -121 -691
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 049 82 913
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -576 166
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -84 726 24 649
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 171 -1 607
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 154 523
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 325 -1 084
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 45 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 45 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -215 -19
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -37 616 23 542
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 72 088 48 542
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 34 472 72 088