×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации ББР Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2929
БИК 44583769
Почтовый адрес 121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 465 940 243 647
1.1.1 Проценты полученные 1 009 857 651 968
1.1.2 Проценты уплаченные -312 700 -162 721
1.1.3 Комиссии полученные 215 370 158 079
1.1.4 Комиссии уплаченные -38 940 -28 803
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0  
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 147 226 51 863
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 309 3 041
1.1.9 Операционные расходы -509 484 -401 285
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -48 698 -28 495
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 962 760 203 657
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -80 605 -22 969
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 354 792 -2 493 921
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -18 676 3 589
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0  
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 744 -126 762
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 315 617 2 848 839
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 60 932 -7 118
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 33 540 1 999
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 428 700 447 304
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 971 -3 228
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 382 16
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 589 -3 212
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -71 820
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -71 820
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 137 606 30 459
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 561 717 402 731
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 796 071 2 393 340
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 4 357 788 2 796 071