×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк ЭКО-ИНВЕСТ (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3116
БИК 44583440
Почтовый адрес 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 542 4 428
1.1.1 Проценты полученные 43 838 36 382
1.1.2 Проценты уплаченные -9 074 4 589
1.1.3 Комиссии полученные 6 267 2 583
1.1.4 Комиссии уплаченные -488 427
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0  
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 353 889
1.1.8 Прочие операционные доходы 556 821
1.1.9 Операционные расходы -36 914 29 631
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -1 996 1 600
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -536 113 408 596
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 978 -3 156
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -163 189 -16 169
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 290 -204
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0  
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -80 000 80 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -311 077 363 958
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 16 503 -14 646
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -38 -1 187
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -531 571 413 024
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 930 -500
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0  
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 930 -500
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 30 000  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды -3 577 -1 458
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 26 423 -1 458
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -719 218
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -508 797 411 284
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 576 526 165 242
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 67 729 576 526