×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Банк Развития Региона» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3315
БИК 49033764
Почтовый адрес 362019, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8а.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 95 093 80 820
1.1.1 Проценты полученные 359 616 278 812
1.1.2 Проценты уплаченные -135 837 -97 217
1.1.3 Комиссии полученные 159 731 104 830
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 935 -4 260
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 598 2 896
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 38 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 28 382 11 493
1.1.8 Прочие операционные доходы 5 809 19 282
1.1.9 Операционные расходы -287 160 -220 637
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -28 149 -14 379
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 180 495 3 248
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -23 488 -7 036
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -16 068 -2 013
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -451 881 -487 348
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -129 708 -17 057
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 24 996 -173
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 773 838 614 037
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 806 -97 162
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 275 588 84 068
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -29 801 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 42 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -54 485 -135 781
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 61 985 12 601
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -22 301 -81 180
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 34 204 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) -12 -2 868
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 427 2 963
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -12 464
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 34 619 -12 369
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 710 -2 513
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 288 616 -11 994
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 147 611 1 159 605
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 436 227 1 147 611