×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК»
Регистрационный номер 480
БИК 49205703
Почтовый адрес 420111,Республика Татарстан,г.Казань,ул.Чернышевского,д.18/23

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 76 372 2 238
1.1.1 Проценты полученные 164 782 67 414
1.1.2 Проценты уплаченные -20 878 -10 814
1.1.3 Комиссии полученные 36 080 5 045
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 063 -1 508
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 449 1 552
1.1.8 Прочие операционные доходы 320 51
1.1.9 Операционные расходы -76 484 -55 278
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -25 834 -4 224
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -120 564 77 729
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 760 -4 114
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 422 019 -347 687
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -7 154 -2 539
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -42 400
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -55 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 217 356 530 567
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 103 209 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 804 -1 098
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -44 192 79 967
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -5 700
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 21 105 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 955 -1 218
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 1 536
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 12 150 -5 382
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 500 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -3 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 500 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 11 064 258
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -20 981 574 843
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 620 176 45 333
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 599 195 620 176