×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации КБ «КАНСКИЙ» ООО
Регистрационный номер 860
БИК 40452720
Почтовый адрес Канск г, Власть Советов ул, 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 692 -102 749
1.1.1 Проценты полученные 103 711 108 064
1.1.2 Проценты уплаченные -21 172 -20 533
1.1.3 Комиссии полученные 49 482 48 471
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 954 -10 216
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 143
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 521 3 764
1.1.8 Прочие операционные доходы 10 702 2 889
1.1.9 Операционные расходы -123 677 -229 275
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -6 921 -6 056
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 36 376 30 181
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -8 220 -3 634
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -167 888 -36 497
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 565 -2 698
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 214 853 75 268
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 196 -2 258
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 44 068 -72 568
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -83
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 219 9 556
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -13 328 -2 135
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 620 200
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 489 7 538
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -844 -1 847
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 36 735 -66 877
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 173 670 240 547
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 210 405 173 670