×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер 1971
БИК 47162740
Почтовый адрес Российская Федерация, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 621 402 675 169
1.1.1 Проценты полученные 21 346 886 16 519 573
1.1.2 Проценты уплаченные -10 837 197 -10 058 216
1.1.3 Комиссии полученные 3 405 397 2 578 079
1.1.4 Комиссии уплаченные -521 245 -528 567
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 923 392 688 880
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -3 096 -13 334
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 916 426 -2 293 674
1.1.8 Прочие операционные доходы 18 580 637 13 827 863
1.1.9 Операционные расходы -24 497 367 -18 937 514
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -1 692 431 -1 107 921
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -10 830 836 -13 249 391
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -437 227 -956 583
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 538 497 -32 570 503
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -82 066 659 -28 312 768
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 101 556 -1 607 133
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 17 353 359 9 016 942
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 25 083 124 30 416 194
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 20 969 359 22 061 955
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 199 036 1 115 806
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4 435 936 -12 342 996
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -7 817 -70 305
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -2 209 434 -12 574 222
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -63 329 -794 431
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 029 859 11 719 695
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -60 381
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 315 391 1 210 124
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -235 210 -395 280
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 37 811 30 950
2.7 Дивиденды полученные 707 794
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 085 229 11 711 471
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 587 903 6 499 589
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4 463 698 5 636 838
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 18 721 771 13 084 933
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 23 185 469 18 721 771