×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Международный акционерный банк
Регистрационный номер 1987
БИК 44525832
Почтовый адрес 125167, г.Москва,Ленинградский проспект,д.37,корп.12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 175 916 21 596
1.1.1 Проценты полученные 807 593 877 497
1.1.2 Проценты уплаченные -342 778 -363 310
1.1.3 Комиссии полученные 15 987 22 037
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 486 -9 066
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -3 749 -17 453
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 41 615 18 722
1.1.8 Прочие операционные доходы 23 211 18 411
1.1.9 Операционные расходы -344 759 -480 957
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -12 718 -44 285
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -539 449 -27 755
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -36 730 -38 049
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -135 229 -15 047
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 741 829 -584 511
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 638 94 823
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 817 054 -9 596
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 558 710 655 761
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 213 -131 136
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -363 533 -6 159
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 041 754 -2 420 921
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 586 284 2 519 092
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 282
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 142 -6 470
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 1 017
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 542 388 93 000
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -8 008 24 970
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 170 847 111 811
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 439 805 327 994
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 610 652 439 805