×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2404
БИК 44585238
Почтовый адрес 125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул, д. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 100 903 132 763
1.1.1 Проценты полученные 253 671 201 231
1.1.2 Проценты уплаченные -40 538 -23 726
1.1.3 Комиссии полученные 42 515 39 237
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 449 -1 551
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -39 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 16 104 620
1.1.8 Прочие операционные доходы 418 2 694
1.1.9 Операционные расходы -147 292 -80 047
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -21 487 -5 695
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 179 992 94 012
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 623 -21 250
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -122 255 -10 103
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -283 724 -597 562
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 215 -1 475
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 446 151 556 440
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 137 796 169 640
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 862 -1 678
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 280 895 226 775
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 337 -596
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 337 -596
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -11 329 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -11 329 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -65 -532
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 268 164 225 647
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 544 432 318 785
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 812 596 544 432