×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «Западный»
Регистрационный номер 2598
БИК 44525534
Почтовый адрес 117292, Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 328 051 469 965
1.1.1 Проценты полученные 1 135 082 979 429
1.1.2 Проценты уплаченные -1 089 815 -687 436
1.1.3 Комиссии полученные 73 503 137 731
1.1.4 Комиссии уплаченные -10 029 -15 848
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 378 303 278 296
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -123 319 364 726
1.1.8 Прочие операционные доходы 627 778 21 306
1.1.9 Операционные расходы -629 433 -478 961
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -34 019 -129 278
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 805 389 6 237 052
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 223 350 -344 577
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 271 583 2 143 928
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 834 775 -3 304 286
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 692 491 -1 303 637
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 147 864 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 402 786 958 594
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 239 985 7 804 965
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -311 749 311 749
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 105 203 -21 700
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 63 445 -7 984
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -2 477 338 6 707 017
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -9 916 162 -18 513 086
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 11 182 940 12 592 648
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -53 612 -145 124
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 229 933 63 148
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 443 099 -6 002 414
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 135 000 500 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 135 000 500 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -24 157 11 668
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -923 396 1 216 271
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 928 782 712 511
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 005 386 1 928 782