×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов
Регистрационный номер 2655
БИК 44585491
Почтовый адрес Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 305 571 312 657
1.1.1 Проценты полученные 744 082 713 576
1.1.2 Проценты уплаченные -219 856 -209 346
1.1.3 Комиссии полученные 64 083 69 680
1.1.4 Комиссии уплаченные -13 483 -10 172
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 19 784 35 347
1.1.8 Прочие операционные доходы 7 686 3 888
1.1.9 Операционные расходы -257 766 -267 151
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -38 959 -23 165
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -55 211 -699 225
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 554 -19 513
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 024 319 -851 062
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 853 -28 224
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -78 -19
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 978 183 319 521
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 -120 958
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 296 1 030
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 250 360 -386 568
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -992 647 -327 310
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 936 033 331 176
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 563 -1 084
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 154 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -58 023 2 782
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -60 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -60 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 22 967 -14 765
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 215 304 -458 551
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 279 089 1 737 640
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 494 393 1 279 089