×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк «Казанский»
Регистрационный номер 2888
БИК 49205806
Почтовый адрес 420126, г. Казань, проспект Ямашева, д.61

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 282 903 399 289
1.1.1 Проценты полученные 1 311 021 1 119 701
1.1.2 Проценты уплаченные -794 775 -615 918
1.1.3 Комиссии полученные 187 514 132 936
1.1.4 Комиссии уплаченные -30 787 -25 671
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -21 622 105 876
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -320 9 663
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 490 9 451
1.1.8 Прочие операционные доходы 22 672 16 200
1.1.9 Операционные расходы -359 796 -357 060
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -44 494 4 111
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -307 316 -680 941
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -35 664 -46 196
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -943 858 157 546
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 656 404 -1 497 617
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 169 933 -41 398
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 041 850 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 666 123 -184 444
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 546 741 1 006 820
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 100 385 -106 881
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -196 422 31 229
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -24 413 -281 652
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -326 355 -477 177
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 231 351 677 633
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 20 004 -7
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 52 197
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -206 295 54 553
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 242 138 82 490
2.7 Дивиденды полученные -2 143 -4 111
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -41 300 385 578
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 595 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -30 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 595 000 -30 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 169 4 296
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 526 118 73 926
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 998 724 920 502
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 524 842 998 724