×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Москоммерцбанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3365
БИК 44599951
Почтовый адрес 125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.21-22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -433 221 -384 744
1.1.1 Проценты полученные 2 135 424 2 354 355
1.1.2 Проценты уплаченные -1 536 495 -1 582 020
1.1.3 Комиссии полученные 113 220 114 938
1.1.4 Комиссии уплаченные -43 889 -56 657
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 372 -5 005
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 63 144 -116 217
1.1.8 Прочие операционные доходы 110 926 87 080
1.1.9 Операционные расходы -1 219 701 -1 054 672
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -61 222 -126 546
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 196 442 169 217
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 32 970 -140 170
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 16 107 18 682
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 407 706 3 278 052
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -37 756 -37 757
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 2 205 487 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 86 939 -6 841 630
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -3 526 349 4 363 435
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -17 624 -449 881
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 28 962 -21 514
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 763 221 -215 527
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -6 151 440 -1 870 730
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 934 487 1 796 181
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -324 373 -29 252
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 407 249 125 737
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 134 077 21 936
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -41 263 4 303
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 587 882 -189 288
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 463 047 652 335
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 050 929 463 047