×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации ООО Универсальный фондовый банк
Регистрационный номер 3416
БИК 44583488
Почтовый адрес 127473, г. Москва 1-й Волконский переулок., д. 13

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 68 759 45 287
1.1.1 Проценты полученные 131 494 84 270
1.1.2 Проценты уплаченные -13 639 -2 405
1.1.3 Комиссии полученные 23 091 11 552
1.1.4 Комиссии уплаченные -514 -494
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 608 235
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 536 5 730
1.1.9 Операционные расходы -54 644 -43 499
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -21 173 -101 102
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -37 852 -138 218
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 304 -2 204
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -633 276 -82 337
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -592 -423
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 350 073 -53 068
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 252 283 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -36 -186
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 30 907 -92 931
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 -64
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 0 -64
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 953 -186
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 34 860 -93 181
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 180 772 273 953
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 215 632 180 772