×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3436
БИК 44583727
Почтовый адрес 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 17 034 25 996
1.1.1 Проценты полученные 76 474 36 005
1.1.2 Проценты уплаченные -15 967 -1 497
1.1.3 Комиссии полученные 5 055 3 213
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 916 -837
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 315 29 960
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 882 2 568
1.1.8 Прочие операционные доходы 4 965 9 031
1.1.9 Операционные расходы -43 693 -46 438
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -12 081 -6 009
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 49 263 -16 306
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 957 547
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -261 071 242 590
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 68 396 -485 036
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 365 1 793
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 177 533 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 59 955 223 643
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 128 157
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 66 297 9 690
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -49 970 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -969 -4 123
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 59 44
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -50 880 -4 079
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -4 481 -227
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 936 5 384
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 196 136 190 752
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 207 072 196 136