×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уральский межрегиональный банк»
Регистрационный номер 1441
БИК 46577912
Почтовый адрес 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д,3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -35 947 119 267
1.1.1 Проценты полученные 353 560 266 705
1.1.2 Проценты уплаченные -254 384 -91 442
1.1.3 Комиссии полученные 17 795 26 684
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 354 -5 139
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -19 413 1 965
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -5 312 6 080
1.1.8 Прочие операционные доходы 14 608 10 637
1.1.9 Операционные расходы -94 741 -66 908
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -40 706 -29 315
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 387 777 -31 907
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 280 -3 447
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 223 744 -413 640
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 31 509 98 313
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 2 215 000 485 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 637 166 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 282 226 -197 638
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 412 -495
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 3 351 830 87 360
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -12 453 524 -5 309 385
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 9 112 077 4 648 068
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -250 -5 797
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 763
2.7 Дивиденды полученные 0 157 519
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 341 697 -508 832
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -100 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -100 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 222 -7 988
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 355 -529 460
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 166 921 696 381
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 177 276 166 921