×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ПРОБИЗНЕСБАНК (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер 2412
БИК 44525986
Почтовый адрес 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 226 705 448 378
1.1.1 Проценты полученные 11 945 472 10 804 802
1.1.2 Проценты уплаченные -4 936 304 -4 128 372
1.1.3 Комиссии полученные 3 039 422 2 488 909
1.1.4 Комиссии уплаченные -418 874 -370 268
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 008 904 -250 533
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 583 242 1 034 123
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 025 039 988 757
1.1.9 Операционные расходы -10 773 909 -8 867 329
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -228 479 -1 251 711
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -10 106 512 1 678 887
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 127 186 6 161
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -6 801 961 -7 430 965
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 894 525 -1 232 208
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 646 438 -1 999 654
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 238 150 2 445 746
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7 889 018 4 850 564
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -4 625 336 7 444 700
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -707 634 -3 155 283
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 619 237 -729 580
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 378 485 1 479 406
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -8 879 807 2 127 265
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -126 557 415 -53 527 213
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 119 340 572 64 126 171
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -1 490 870 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -339 753 -458 217
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 372 364 379 218
2.7 Дивиденды полученные 894 586 96
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -7 780 516 10 520 055
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 410 615 -475 911
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -16 249 708 12 171 409
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 26 010 954 13 839 545
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 9 761 246 26 010 954