×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов
Регистрационный номер 2655
БИК 44585491
Почтовый адрес Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 170 856 305 571
1.1.1 Проценты полученные 779 161 744 082
1.1.2 Проценты уплаченные -296 558 -219 856
1.1.3 Комиссии полученные 59 001 64 083
1.1.4 Комиссии уплаченные -14 011 -13 483
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 21 876 19 784
1.1.8 Прочие операционные доходы 20 207 7 686
1.1.9 Операционные расходы -275 600 -257 766
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -123 220 -38 959
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -369 310 -55 211
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 501 -18 554
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -493 359 -1 024 319
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 175 10 853
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 -78
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 133 158 978 183
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 212 -1 296
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -198 454 250 360
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -281 239 -992 647
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 365 527 936 033
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -909 -1 563
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 154
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 83 379 -58 023
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -90 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -90 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 68 976 22 967
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -136 099 215 304
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 494 393 1 279 089
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 358 294 1 494 393