×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Национальный Корпоративный Банк» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 3422
БИК 44583653
Почтовый адрес 123557, г.Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 35 098 45 828
1.1.1 Проценты полученные 240 467 174 529
1.1.2 Проценты уплаченные -114 743 -48 133
1.1.3 Комиссии полученные 53 542 36 069
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 885 -4 501
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 3 790 14
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 22 466 17 653
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 562 1 158
1.1.9 Операционные расходы -153 522 -125 959
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -12 579 -5 002
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -172 827 97 051
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 370 -9 582
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -58 399 1 252
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -9 637 -354 907
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 100 -10 004
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -84 572 421 759
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 532 48 605
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 583 -72
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -137 729 142 879
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -357 596 -173 970
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 359 170 173 959
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 390 -6 451
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 752 6 504
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 064 42
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 408 127
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -134 385 143 048
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 442 943 299 895
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 308 558 442 943