×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации АКБ Северо-Восточный Альянс (ОАО)
Регистрационный номер 2768
БИК 44525907
Почтовый адрес 127055, Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 101 376 71 768
1.1.1 проценты полученные 6 214 142 173 506
1.1.2 проценты уплаченные 6 -51 508 -45 365
1.1.3 комиссии полученные 6 377 421 241 915
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -117 591 -64 490
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 6 503 1 075
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 -73 566 -7 252
1.1.8 прочие операционные доходы 6 7 151 330
1.1.9 операционные расходы 6 -244 260 -217 144
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6 -10 916 -10 807
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 -338 004 132 487
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 2 965 3 451
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 -88 060 -29 072
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 -6 162 7 494
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 -228 065 190 074
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 24 753 79
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 -55 573 -68 627
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 -18 322 12 701
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 30 460 16 387
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 -236 628 204 255
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 -1 727 002 -1 901 139
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 1 773 373 1 802 566
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -1 907 -72
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 32 603 24 876
2.7 Дивиденды полученные 6 36 2 257
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 77 103 -71 512
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 6 -34 166 -24 848
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 -34 166 -24 848
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 32 401 493
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 -161 290 108 388
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 521 990 413 602
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 360 700 521 990