×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Москоммерцбанк (акционерное общество)
Регистрационный номер 3365
БИК 44599951
Почтовый адрес 125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -645 621 292 329
1.1.1 проценты полученные   1 945 091 1 954 716
1.1.2 проценты уплаченные   -1 248 824 -1 177 770
1.1.3 комиссии полученные   251 206 130 429
1.1.4 комиссии уплаченные   -75 840 -58 479
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -38 073 32 233
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -153 012 35 421
1.1.8 прочие операционные доходы   40 281 268 908
1.1.9 операционные расходы   -1 294 056 -853 959
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -72 394 -39 170
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -758 734 -531 517
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   10 509 150 542
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   2 435 202 84 577
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -185 805 -96 401
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -962 743 920 256
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 343 012 -2 103 160
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -3 556 345 616 722
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -1 256 1 256
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   112 291 97 290
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   46 401 -202 599
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1.9 -1 404 355 -239 188
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -3 749 587 -8 445 062
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   4 311 901 8 266 613
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -19 793 -472 464
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   294 835 734 612
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1.9 837 356 83 699
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1.9 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1.9 250 534 56 866
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1.9 -316 465 -98 623
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   952 306 1 050 929
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   635 841 952 306