×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 766
БИК 44030807
Почтовый адрес 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева,д.39,лит.Д

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   69 579 77 528
1.1.1 проценты полученные   335 826 297 097
1.1.2 проценты уплаченные   -169 514 -124 943
1.1.3 комиссии полученные   20 058 15 686
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 649 -2 958
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -4 741 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   13 091 3 446
1.1.8 прочие операционные доходы   3 455 2 063
1.1.9 операционные расходы   -120 648 -110 377
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 299 -2 486
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   129 912 7 173
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -11 149 -1 818
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -142 088 -670 553
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   6 730 2 608
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   241 574 577 254
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   17 756 97 603
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   15 000 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   2 089 2 079
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 199 491 84 701
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 -7 614 -1 966
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -7 614 -1 966
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 -1 698 -67
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   190 179 82 668
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   232 561 149 893
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   422 740 232 561