×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уральский межрегиональный банк»
Регистрационный номер 1441
БИК 46577912
Почтовый адрес 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д,3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -67 057 -20 524
1.1.1 проценты полученные   206 581 282 595
1.1.2 проценты уплаченные   -200 009 -224 291
1.1.3 комиссии полученные   3 076 10 669
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 626 -4 013
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 971 -3 055
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -1 316 -20 513
1.1.8 прочие операционные доходы   490 1 963
1.1.9 операционные расходы   -62 254 -44 357
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -12 970 -19 522
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -352 944 554 688
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   5 259 -203
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -35 866 -379 418
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -276 001 -15 053
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -650 000 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   431 105 1 339 633
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   172 321 -391 505
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   238 1 234
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -420 001 534 164
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   411 836 -599 636
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -66 439 -3 824
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   13 768 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -8 956 -143
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   350 209 -603 603
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 646 3 739
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -71 438 -65 700
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   151 387 177 276
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   79 949 111 576