×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уральский межрегиональный банк»
Регистрационный номер 1441
БИК 46577912
Почтовый адрес 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д,86

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   254 779 -92 405
1.1.1 проценты полученные   304 942 352 442
1.1.2 проценты уплаченные   -271 650 -346 114
1.1.3 комиссии полученные   4 589 13 146
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 290 -6 594
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 823 -1 734
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   5 129 -14 044
1.1.8 прочие операционные доходы   320 861 6 087
1.1.9 операционные расходы   -87 001 -66 437
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -19 624 -29 157
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 213 352 227 064
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   5 721 2 307
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   15 576 93 048
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -555 587 -317 875
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 470 000 -450 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   882 954 1 531 812
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -92 093 -631 962
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   77 -266
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -958 573 134 659
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   697 981 -264 022
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 708 -5 228
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   64 831 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -9 940 -144
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   119 339 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   873 919 -269 394
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -328 6 029
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -84 982 -128 706
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   151 387 177 276
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   66 405 48 570