×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации «УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1441
БИК 46577912
Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.86

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 202 679 29 720
1.1.1 проценты полученные 8 353 192 595 375
1.1.2 проценты уплаченные 8 -335 073 -449 775
1.1.3 комиссии полученные 8 7 611 15 861
1.1.4 комиссии уплаченные 8 -5 709 -8 642
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 8 -21 271 -1 371
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 7 385 -8 412
1.1.8 прочие операционные доходы 8 329 582 7 016
1.1.9 операционные расходы 8 -109 381 -90 083
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8 -23 657 -30 249
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 -1 142 230 -1 326 163
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 7 565 3 937
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 60 631 742 794
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 -34 086 17 922
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 8 -2 020 000 -300 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 898 592 -446 090
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 -64 510 -1 344 912
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 9 578 186
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 -939 551 -1 296 443
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 -251 817 -7 486 141
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 981 637 8 766 331
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -19 573
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   50 000 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -1 140 -257
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 180 718 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 959 398 1 260 360
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 14 700 10 194
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 34 547 -25 889
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 151 387 177 276
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 185 934 151 387