×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк ПРЕОДОЛЕНИЕ
Регистрационный номер 2649
БИК 44583871
Почтовый адрес 121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: разд 6 -23 095 427
1.1.1 проценты полученные разд 6 120 487 103 271
1.1.2 проценты уплаченные разд 6 -49 182 -41 478
1.1.3 комиссии полученные разд 6 27 779 27 987
1.1.4 комиссии уплаченные разд 6 -4 350 -4 013
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи разд 6 0 -88
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения разд 6 -65 -1
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой разд 6 -36 092 -10 703
1.1.8 прочие операционные доходы разд 6 4 704 739
1.1.9 операционные расходы разд 6 -85 044 -77 241
1.1.10 расход (возмещение) по налогам разд 6 -1 332 1 954
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: разд 6 -443 808 -113 914
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России разд 6 4 272 1 597
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток разд 6 0 -36 954
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности разд 6 126 845 283 428
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам разд 6 -5 477 -18 167
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России разд 6 -398 947 298 887
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями разд 6 -168 539 -642 636
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам разд 6 -1 962 -69
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -466 903 -113 487
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» разд 6 -25 000 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   13 272 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» разд 6 -4 192 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» разд 6 135 479 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов разд 6 21 -95
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов разд 6 42 000 38
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) разд 6 161 580 -57
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 -3 139
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   3 139 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -16 912
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   3 139 -20 051
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   20 413 26 991
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -281 771 -106 604
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   747 346 1 058 713
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   465 575 952 109