×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк ПРЕОДОЛЕНИЕ
Регистрационный номер 2649
БИК 44583871
Почтовый адрес 121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: разд 6 -14 862 25 761
1.1.1 проценты полученные разд 6 170 459 188 035
1.1.2 проценты уплаченные разд 6 -67 530 -59 069
1.1.3 комиссии полученные разд 6 42 668 41 642
1.1.4 комиссии уплаченные разд 6 -6 894 -6 184
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи разд 6 0 -4 337
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения разд 6 -2 321 -2
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой разд 6 -25 693 -11 515
1.1.8 прочие операционные доходы разд 6 5 669 979
1.1.9 операционные расходы разд 6 -128 478 -123 635
1.1.10 расход (возмещение) по налогам разд 6 -2 742 -153
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: разд 6 -396 798 -160 022
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России разд 6 4 117 3 537
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток разд 6 0 461 361
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности разд 6 -32 313 76 418
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам разд 6 3 764 -8 227
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России разд 6 -141 980 150 673
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями разд 6 -225 768 -844 786
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам разд 6 -4 618 1 002
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -411 660 -134 261
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» разд 6 -25 000 -407 743
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   13 272 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» разд 6 -1 026 -149 382
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» разд 6 135 479 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов разд 6 -377 -256
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов разд 6 42 000 38
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) разд 6 164 348 -557 343
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 -3 139
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   3 139 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -16 912
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   3 139 -20 051
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   53 967 57 507
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -190 206 -654 148
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   747 346 1 058 713
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   557 140 404 565