×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк ПРЕОДОЛЕНИЕ
Регистрационный номер 2649
БИК 44583871
Почтовый адрес 121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: разд 6 15 127 -38 603
1.1.1 проценты полученные разд 6 252 348 255 722
1.1.2 проценты уплаченные разд 6 -96 112 -84 273
1.1.3 комиссии полученные разд 6 57 097 57 144
1.1.4 комиссии уплаченные разд 6 -8 967 -8 773
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи разд 6 0 -4 423
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения разд 6 -2 823 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой разд 6 -32 239 -20 604
1.1.8 прочие операционные доходы разд 6 22 460 -50 418
1.1.9 операционные расходы разд 6 -176 037 -179 743
1.1.10 расход (возмещение) по налогам разд 6 -600 -3 235
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: разд 6 -586 524 213 341
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России разд 6 10 627 1 222
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток разд 6 0 488 357
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности разд 6 262 192 120 029
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам разд 6 -9 421 51 416
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России разд 6 -252 740 494 526
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями разд 6 -603 144 -941 593
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам разд 6 5 962 -616
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) разд 6 -571 397 174 738
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» разд 6 -25 000 -477 357
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» разд 6 13 272 14 591
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» разд 6 -6 675 -154 769
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» разд 6 239 356 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов разд 6 -62 004 -390
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов разд 6 42 000 38
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) разд 6 200 949 -617 887
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал разд 6 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) разд 6 0 -3 139
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) разд 6 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды разд 6 0 -16 912
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) разд 6 0 -20 051
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты разд 6 66 576 151 833
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов разд 6 -303 872 -311 367
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода разд 6 747 346 1 058 713
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода разд 6 443 474 747 346