×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2929
БИК 44583769
Почтовый адрес 121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8.1 -63 206 515 278
1.1.1 проценты полученные 8.1 2 297 599 1 676 568
1.1.2 проценты уплаченные 8.1 -871 534 -517 146
1.1.3 комиссии полученные 8.1 232 253 180 286
1.1.4 комиссии уплаченные 8.1 -33 930 -32 618
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 8.1 -118 991 -9 357
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8.1 -904 318 -99 759
1.1.8 прочие операционные доходы 8.1 5 002 3 673
1.1.9 операционные расходы 8.1 -636 710 -543 008
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8.1 -32 577 -143 361
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8.1 -62 767 -267 466
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8.1 3 030 -45 548
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8.1 1 934 728 -2 432 630
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8.1 -201 001 13 280
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 8.1 -41 400 -41 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8.1 9 734 220 170
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8.1 -4 128 077 2 099 286
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 8.1 2 323 948 -73 111
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8.1 36 271 -7 913
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -125 973 247 812
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8.2 -63 000 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.2 -3 633 -354 609
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.2 188 217
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -66 445 -354 392
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   452 256 51 696
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   259 838 -54 884
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   7 191 162 5 677 180
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   7 451 000 5 622 296