×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2929
БИК 44583769
Почтовый адрес 121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8.1 1 236 837 1 178 871
1.1.1 проценты полученные 8.1 3 563 270 2 594 369
1.1.2 проценты уплаченные 8.1 -1 361 606 -808 019
1.1.3 комиссии полученные 8.1 392 120 286 266
1.1.4 комиссии уплаченные 8.1 -52 972 -49 160
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 8.1 -118 992 8 972
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8.1 -441 369 232 226
1.1.8 прочие операционные доходы 8.1 307 905 6 165
1.1.9 операционные расходы 8.1 -976 839 -895 142
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8.1 -74 680 -196 806
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8.1 -4 050 595 -2 785 190
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8.1 62 959 -41 907
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8.1 -2 003 948 -4 240 722
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8.1 -61 671 48 810
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 8.1 80 100 450 400
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8.1 -367 092 145 102
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8.1 -3 794 783 907 296
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 8.1 2 067 202 -24 328
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8.1 -33 362 -29 841
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -2 813 758 -1 606 319
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8.2 -263 000 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.2 -24 565 -370 401
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.2 218 338
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -287 347 -370 063
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 291 558 365 065
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 809 547 -1 611 317
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   7 191 162 5 677 180
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   5 381 615 4 065 863