×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2929
БИК 44583769
Почтовый адрес 121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 11.1 1 332 970 3 441 706
1.1.1 проценты полученные 11.1 4 888 818 3 598 697
1.1.2 проценты уплаченные 11.1 -2 193 852 -1 251 939
1.1.3 комиссии полученные 11.1 593 533 414 881
1.1.4 комиссии уплаченные 11.1 -73 935 -72 400
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 11.1 -123 315 -188 929
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 11.1 -513 785 2 368 746
1.1.8 прочие операционные доходы 11.1 317 134 108 476
1.1.9 операционные расходы 11.1 -1 384 972 -1 319 787
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 11.1 -176 656 -216 039
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 11.1 -939 937 -3 574 758
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 11.1 59 092 -79 659
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 11.1 -4 792 223 -5 325 369
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 11.1 -54 676 108 609
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 11.1 217 200 172 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 11.1 -417 826 349 110
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 11.1 1 613 790 1 351 115
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 11.1 2 486 684 -46 212
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 11.1 -51 978 -104 352
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   393 033 -133 052
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 11.2 -263 000 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 11.2 15 000 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 11.2 -34 353 -381 432
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 11.2 211 662
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -282 142 -380 770
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 789 507 2 027 804
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 900 398 1 513 982
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   7 191 162 5 677 180
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   9 091 560 7 191 162