×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Коммерческий банк ЭКО-ИНВЕСТ (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3116
БИК 44583440
Почтовый адрес 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -2 212 -1 965
1.1.1 проценты полученные   35 839 41 113
1.1.2 проценты уплаченные   -3 897 -18 367
1.1.3 комиссии полученные   2 313 2 065
1.1.4 комиссии уплаченные   -348 -311
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0  
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 634 743
1.1.8 прочие операционные доходы   -162 10 365
1.1.9 операционные расходы   -33 907 -36 403
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -3 684 -1 170
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 691 -9 890
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 495 4 500
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -12 201 127 957
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -96 -3 986
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -59 240
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   8 567 -79 958
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0  
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -456 837
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -4 903 -11 855
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -96 -62
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 090 13
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   994 -49
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   -6 636 -7 340
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -6 636 -7 340
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -197 275
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -10 742 -18 969
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   47 262 71 196
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   36 520 52 227