×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 860
БИК 40407427
Почтовый адрес 662520, Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка, 5 км а/д Красноярск-Железногорск

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   27 921 59 273
1.1.1 проценты полученные   305 339 261 576
1.1.2 проценты уплаченные   -185 076 -109 749
1.1.3 комиссии полученные   25 723 29 049
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 793 -5 230
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 338 3 022
1.1.8 прочие операционные доходы   5 225 3 042
1.1.9 операционные расходы   -111 921 -119 147
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 914 -3 290
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -38 281 -46 395
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   38 130 44
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -181 027 -100 188
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -20 622 6 802
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   125 369 47 594
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -131 -647
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -10 361 12 878
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -175 -50 913
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   4 912 -27 499
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   4 737 -78 412
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 636 2 807
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -3 987 -62 727
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   127 364 205 034
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   123 377 142 307