×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов
Регистрационный номер 2655
БИК 44525491
Почтовый адрес Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   115 608 62 618
1.1.1 проценты полученные   364 021 356 101
1.1.2 проценты уплаченные   -176 563 -159 304
1.1.3 комиссии полученные   44 405 22 817
1.1.4 комиссии уплаченные   -20 523 -6 288
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   20 879 17 209
1.1.8 прочие операционные доходы   13 164 2 615
1.1.9 операционные расходы   -123 189 -168 606
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -6 586 -1 926
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 189 657 383 144
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   7 354 1 043
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   276 950 738 265
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -87 846 5 036
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   31 14 419
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 423 934 -379 463
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   70 081 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -32 293 3 844
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 074 049 445 762
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -361 367 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   290 567 9 905
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -49 734 -819 033
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   641 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -119 893 -809 128
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 34 34 538 74 688
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 35 -1 159 404 -288 678
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 35 1 875 024 2 266 943
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 35 715 620 1 978 265