×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов
Регистрационный номер 2655
БИК 44525491
Почтовый адрес Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   85 044 137 754
1.1.1 проценты полученные   527 106 550 763
1.1.2 проценты уплаченные   -248 032 -222 947
1.1.3 комиссии полученные   93 123 33 624
1.1.4 комиссии уплаченные   -32 205 -10 358
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 411 27 104
1.1.8 прочие операционные доходы   47 728 3 896
1.1.9 операционные расходы   -248 748 -240 851
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -55 339 -3 477
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 598 269 538 366
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -146 139 17 678
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 821 624 1 190 271
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   16 822 -92 478
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   3 201 470
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -3 334 026 -568 144
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   78 220 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -37 971 -9 431
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 513 225 676 120
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -369 634 -64 475
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   788 027 9 905
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -311 558 -1 089 821
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -700 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   106 135 -1 144 391
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 34 36 657 443 285
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 35 -1 370 433 -24 986
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 35 1 875 024 2 266 943
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 35 504 591 2 241 957