×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2929
БИК 44583769
Почтовый адрес 121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8.1 160 141 -315 714
1.1.1 проценты полученные 8.1 1 187 109 1 122 330
1.1.2 проценты уплаченные 8.1 -648 685 -460 567
1.1.3 комиссии полученные 8.1 218 116 109 712
1.1.4 комиссии уплаченные 8.1 -21 675 -17 577
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 8.1 -18 791 -136 933
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8.1 -177 952 -632 758
1.1.8 прочие операционные доходы 8.1 18 425 2 223
1.1.9 операционные расходы 8.1 -351 943 -284 475
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8.1 -44 463 -17 669
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -5 399 717 -2 506 711
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -38 845 -17 309
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8.1 -4 240 280 2 321 037
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8.1 -26 130 -157 781
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 8.1 -170 700 -20 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8.1 18 070 311 694
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8.1 -1 101 880 -5 175 996
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 8.1 146 971 229 988
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8.1 13 077 1 656
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -5 239 576 -2 822 425
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8.2 -152 339 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.2 -121 376 -2 731
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.2 15 51
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -273 700 -2 680
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   151 057 494 367
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -5 362 219 -2 330 738
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   9 091 560 7 191 162
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 729 341 4 860 424